تحلیل سهام Sify Technologies Ltd. (SIFY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sify Technologies Ltd. (SIFY)
Sify Technologies Ltd. (SIFY) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۱۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴۷۳ میلیون دلار و سود خالصش −۱۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳٪.
امتیاز کلی Sify Technologies Ltd. (SIFY) در تحلیل ما ۰٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 5% | 2% | 0% | -2% | -3% |
| ROIC | 10% | 7% | 4% | 4% | 3% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sify Technologies Ltd. (SIFY)
آیا سهم Sify Technologies Ltd. (SIFY) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 80٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sify Technologies Ltd. (SIFY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sify Technologies Ltd. (SIFY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.