تحلیل سهام Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE) به فارسی

بخش مالی · Property-Casualty Insurers· Slide Insurance Holdings, Inc.
$27.53 قیمت پایانی 2026-11-03
امتیاز کلی
2.4 / 5
ضعیف
ارزش
4/5
آینده
3/5
گذشته
1/5
سلامت مالی
3/5
بازگشت سرمایه
1/5

خلاصه‌ی تحلیل Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE)

Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۴۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۸٪.

امتیاز کلی Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.

مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۲، P/FCF حدود ۳٫۴. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.

تحلیل کامل و نمودارها ← محاسبه‌ی ارزش ذاتی (DCF)

✅ نقاط قوت

  • P/E کمتر از ۲۵
  • P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
  • P/FCF کمتر از ۲۰
  • قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
  • رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
  • حاشیه سود در حال بهبود
  • سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
  • ROE بالای ۱۵٪

⚠️ نقاط ضعف

  • PEG کمتر از ۱٫۵
  • رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
  • میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
  • ۵ سال پیاپی سودده
  • پوشش بهره بالای ۵ برابر

نسبت‌های کلیدی

P/E6.2
P/FCF3.4
P/S2.2
EV/EBITDA3.4
ارزش بازار$3.2B
فاصله تا ارزش ذاتی+10%
رشد درآمد ۵ ساله—
میانگین ROIC ۵ ساله—
بازده سود نقدی1.01%

صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)

سال مالی20242025
درآمد0.81.2
سود خالص0.20.4
جریان نقد آزاد0.50.8
حاشیه سود خالص24%38%
ROIC——

منبع: گزارش‌های رسمی شرکت به کمیسیون بورس آمریکا (SEC EDGAR). صورت‌های مالی کامل ۱۰ ساله در تحلیل کامل.

سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE)

آیا سهم Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE) ارزان است؟

نسبت P/E فعلی حدود 6.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.

وضعیت سلامت مالی Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE) چطور است؟

امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.

آیا Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE) سود نقدی می‌دهد؟

بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.01٪ است.

سهم‌های هم‌صنعت

BRK-B · 1.6/5برکشایر هاتاویBRK-A · 1.6/5برکشایر هاتاویCB · 3.0/5Chubb LtdPGR · 3.6/5Progressive Corp.TRV · 3.4/5Travelers Companies, Inc.ALL · 3.2/5Allstate Corp.

این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن

P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.

مشاهده‌ی کتاب ←

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.