تحلیل سهام StoneX Group Inc. (SNEX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل StoneX Group Inc. (SNEX)
StoneX Group Inc. (SNEX) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳۲٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۰۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی StoneX Group Inc. (SNEX) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۸، P/FCF حدود ۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۷۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 54.1 | 42.5 | 66.0 | 60.9 | 99.9 | 132.4 |
| سود خالص | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.9 | 2.1 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 4.3 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ROIC | — | — | -2% | -2% | -2% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم StoneX Group Inc. (SNEX)
آیا سهم StoneX Group Inc. (SNEX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1172٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی StoneX Group Inc. (SNEX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا StoneX Group Inc. (SNEX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.