تحلیل سهام Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۷٫۴، P/FCF حدود ۶٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.8 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 6% | 2% | 62% | 4% | 4% |
| ROIC | 0% | 2% | 0% | -4% | 4% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
آیا سهم Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 27.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 46٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.