تحلیل سهام Spruce Power Holding Corp. (SPRU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Spruce Power Holding Corp. (SPRU)
Spruce Power Holding Corp. (SPRU) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱۲ میلیون دلار و سود خالصش −۲۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۳٪.
امتیاز کلی Spruce Power Holding Corp. (SPRU) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -298% | — | -405% | -82% | -86% | -23% |
| ROIC | -6% | -8% | -6% | -3% | -5% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Spruce Power Holding Corp. (SPRU)
آیا سهم Spruce Power Holding Corp. (SPRU) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 535٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Spruce Power Holding Corp. (SPRU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Spruce Power Holding Corp. (SPRU) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.