تحلیل سهام SPX Technologies, Inc. (SPXC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SPX Technologies, Inc. (SPXC)
SPX Technologies, Inc. (SPXC) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۴۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی SPX Technologies, Inc. (SPXC) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۷٫۴، P/FCF حدود ۳۵٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
| سود خالص | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 35% | 0% | 5% | 10% | 11% |
| ROIC | 8% | 4% | 3% | 10% | 12% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SPX Technologies, Inc. (SPXC)
آیا سهم SPX Technologies, Inc. (SPXC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 27.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 23٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SPX Technologies, Inc. (SPXC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SPX Technologies, Inc. (SPXC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.