تحلیل سهام System1, Inc. (SST) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل System1, Inc. (SST)
System1, Inc. (SST) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۶۶ میلیون دلار و سود خالصش −۶۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۵٪.
امتیاز کلی System1, Inc. (SST) در تحلیل ما ۰٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۶٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 5% | -57% | -22% | -25% |
| ROIC | 33% | -15% | -25% | -17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم System1, Inc. (SST)
آیا سهم System1, Inc. (SST) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی System1, Inc. (SST) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا System1, Inc. (SST) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.