تحلیل سهام Sensata Technologies Holding plc (ST) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sensata Technologies Holding plc (ST)
Sensata Technologies Holding plc (ST) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Sensata Technologies Holding plc (ST) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۵، P/FCF حدود ۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 10% | 8% | 0% | 3% | 1% |
| ROIC | 5% | 8% | 7% | 2% | 2% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sensata Technologies Holding plc (ST)
آیا سهم Sensata Technologies Holding plc (ST) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sensata Technologies Holding plc (ST) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sensata Technologies Holding plc (ST) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.