تحلیل سهام Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۰۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۶، P/FCF حدود ۱۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 12.8 | 15.3 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 15.1 |
| سود خالص | 1.2 | 1.7 | 1.1 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 1.7 | 0.1 | -2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 11% | 6% | -2% | 2% | 3% |
| ROIC | 13% | 9% | 0% | -2% | 1% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
آیا سهم Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 57٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.