تحلیل سهام Swvl Holdings Corp (SWVL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Swvl Holdings Corp (SWVL)
Swvl Holdings Corp (SWVL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۱۷ میلیون دلار و سود خالصش −۱۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶۰٪.
امتیاز کلی Swvl Holdings Corp (SWVL) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۳۵۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | — |
| حاشیه سود خالص | — | -198% | -553% | -271% | 13% | -60% |
| ROIC | 185% | -116% | — | -1137% | 113% | -275% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Swvl Holdings Corp (SWVL)
آیا سهم Swvl Holdings Corp (SWVL) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 98٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Swvl Holdings Corp (SWVL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Swvl Holdings Corp (SWVL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.