تحلیل سهام Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK)
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۵٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۸٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش −۹۶۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳٪.
امتیاز کلی Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۹۴٫۱، P/FCF حدود ۲۳٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 28.9 | 29.3 | 30.2 | 28.2 | 30.7 | 28.6 |
| سود خالص | 3.4 | 1.9 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | -1.0 |
| جریان نقد آزاد | 8.1 | 8.2 | 6.3 | 3.6 | 5.7 | 4.0 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 6% | 8% | 3% | 2% | -3% |
| ROIC | 4% | 4% | 4% | 1% | 2% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK)
آیا سهم Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 294.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 78٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.95٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.