تحلیل سهام Trip.com Group Ltd (TCOM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Trip.com Group Ltd (TCOM)
Trip.com Group Ltd (TCOM) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۵٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۳٪.
امتیاز کلی Trip.com Group Ltd (TCOM) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۵، P/FCF حدود ۱۳٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 6.3 | 7.3 | 8.9 |
| سود خالص | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 4.8 |
| جریان نقد آزاد | -0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 2.6 | 1.9 |
| حاشیه سود خالص | -18% | -3% | 7% | 22% | 32% | 53% |
| ROIC | -1% | -1% | 0% | 6% | 7% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Trip.com Group Ltd (TCOM)
آیا سهم Trip.com Group Ltd (TCOM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Trip.com Group Ltd (TCOM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Trip.com Group Ltd (TCOM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.