تحلیل سهام Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Array Digital Infrastructure, Inc. (AD)
Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶۳ میلیون دلار و سود خالصش ۴۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۰٪.
امتیاز کلی Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۴۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 0.2 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 4% | 1% | 1% | -1% | 30% |
| ROIC | 2% | 2% | 1% | -1% | -3% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Array Digital Infrastructure, Inc. (AD)
آیا سهم Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 93٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.