تحلیل سهام Analog Devices Inc. (ADI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Analog Devices Inc. (ADI)
Analog Devices Inc. (ADI) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی Analog Devices Inc. (ADI) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۹٫۵، P/FCF حدود ۴۰٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.6 | 7.3 | 12.0 | 12.3 | 9.4 | 11.0 |
| سود خالص | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 2.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.8 | 2.4 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 |
| حاشیه سود خالص | 22% | 19% | 23% | 27% | 17% | 21% |
| ROIC | 8% | 3% | 7% | 8% | 4% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Analog Devices Inc. (ADI)
آیا سهم Analog Devices Inc. (ADI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 49.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Analog Devices Inc. (ADI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Analog Devices Inc. (ADI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.05٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.