تحلیل سهام Amkor Technology, Inc. (AMKR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Amkor Technology, Inc. (AMKR)
Amkor Technology, Inc. (AMKR) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۷۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Amkor Technology, Inc. (AMKR) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 6.7 |
| سود خالص | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 10% | 11% | 6% | 6% | 6% |
| ROIC | 11% | 16% | 16% | 7% | 7% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Amkor Technology, Inc. (AMKR)
آیا سهم Amkor Technology, Inc. (AMKR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Amkor Technology, Inc. (AMKR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Amkor Technology, Inc. (AMKR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.85٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.