تحلیل سهام Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC)
Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۴۷۳ میلیون دلار و سود خالصش ۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۳، P/FCF حدود ۲٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 0% | -1% | 1% | 1% | 1% |
| ROIC | 0% | 3% | -2% | 2% | 0% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC)
آیا سهم Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 131٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.