تحلیل سهام Arm Holdings PLC /uk (ARM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Arm Holdings PLC /uk (ARM)
Arm Holdings PLC /uk (ARM) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱۰٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۰۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Arm Holdings PLC /uk (ARM) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰۳٫۲، P/FCF حدود ۱۴۳٫۱، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.9 |
| سود خالص | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 20% | 20% | 9% | 20% | 18% |
| ROIC | 15% | 12% | 2% | 9% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Arm Holdings PLC /uk (ARM)
آیا سهم Arm Holdings PLC /uk (ARM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 203.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 66٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Arm Holdings PLC /uk (ARM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Arm Holdings PLC /uk (ARM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.