تحلیل سهام Athene Holding Ltd. (ATHS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Athene Holding Ltd. (ATHS)
Athene Holding Ltd. (ATHS) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۵٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Athene Holding Ltd. (ATHS) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۷، P/FCF حدود ۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.8 | 26.3 | 7.6 | 28.2 | 20.7 | 25.7 |
| سود خالص | 1.5 | 3.9 | -2.9 | 4.7 | 3.5 | 2.7 |
| جریان نقد آزاد | 4.2 | 10.3 | 6.3 | 5.0 | 1.9 | 5.2 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 15% | -38% | 17% | 17% | 11% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Athene Holding Ltd. (ATHS)
آیا سهم Athene Holding Ltd. (ATHS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 339٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Athene Holding Ltd. (ATHS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Athene Holding Ltd. (ATHS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 15.93٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.