تحلیل سهام ATN International, Inc. (ATNI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ATN International, Inc. (ATNI)
ATN International, Inc. (ATNI) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۹۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۲۸ میلیون دلار و سود خالصش −۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی ATN International, Inc. (ATNI) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲٫۵، P/FCF حدود ۹٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -3% | -4% | -1% | -2% | -4% | -2% |
| ROIC | 1% | -1% | 1% | 1% | 0% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ATN International, Inc. (ATNI)
آیا سهم ATN International, Inc. (ATNI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 2.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 23٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ATN International, Inc. (ATNI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ATN International, Inc. (ATNI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.52٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.