تحلیل سهام Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)
Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۳ میلیون دلار و سود خالصش ۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۶، P/FCF حدود ۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 25% | 28% | 31% | 6% | 21% | 22% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)
آیا سهم Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 0٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.24٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.