تحلیل سهام Baxter International Inc. (BAX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Baxter International Inc. (BAX)
Baxter International Inc. (BAX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش −۹۵۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۹٪.
امتیاز کلی Baxter International Inc. (BAX) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۵۷٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 11.2 |
| سود خالص | 1.1 | 1.3 | -2.4 | 2.7 | -0.6 | -1.0 |
| جریان نقد آزاد | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 11% | -24% | 26% | -6% | -9% |
| ROIC | 9% | 5% | -12% | 2% | 0% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Baxter International Inc. (BAX)
آیا سهم Baxter International Inc. (BAX) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 75٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Baxter International Inc. (BAX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Baxter International Inc. (BAX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.