تحلیل سهام Boston Scientific Corp. (BSX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Boston Scientific Corp. (BSX)
Boston Scientific Corp. (BSX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Boston Scientific Corp. (BSX) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۷، P/FCF حدود ۱۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.9 | 11.9 | 12.7 | 14.2 | 16.7 | 20.1 |
| سود خالص | -0.1 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 2.9 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 3.7 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 8% | 5% | 11% | 11% | 14% |
| ROIC | 0% | 4% | 4% | 7% | 6% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Boston Scientific Corp. (BSX)
آیا سهم Boston Scientific Corp. (BSX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 54٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Boston Scientific Corp. (BSX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Boston Scientific Corp. (BSX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.