تحلیل سهام 3M Co. (MMM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل 3M Co. (MMM)
3M Co. (MMM) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۴٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی 3M Co. (MMM) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۶، P/FCF حدود ۳۴٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 32.2 | 35.4 | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 24.9 |
| سود خالص | 5.4 | 5.9 | 5.8 | -7.0 | 4.2 | 3.3 |
| جریان نقد آزاد | 6.6 | 5.9 | 3.8 | 5.1 | 0.6 | 1.4 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 17% | 22% | -28% | 17% | 13% |
| ROIC | 18% | 18% | 13% | -40% | 23% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم 3M Co. (MMM)
آیا سهم 3M Co. (MMM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 49٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی 3M Co. (MMM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا 3M Co. (MMM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.79٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.