تحلیل سهام Becton Dickinson & Co. (BDX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Becton Dickinson & Co. (BDX)
Becton Dickinson & Co. (BDX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۱٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Becton Dickinson & Co. (BDX) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۶٫۲، P/FCF حدود ۲۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 16.1 | 19.1 | 18.9 | 19.4 | 20.2 | 21.8 |
| سود خالص | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| جریان نقد آزاد | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 2.7 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 11% | 9% | 8% | 8% | 8% |
| ROIC | 2% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Becton Dickinson & Co. (BDX)
آیا سهم Becton Dickinson & Co. (BDX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 46.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 65٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Becton Dickinson & Co. (BDX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Becton Dickinson & Co. (BDX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.12٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.