تحلیل سهام Stryker Corp. (SYK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Stryker Corp. (SYK)
Stryker Corp. (SYK) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۷٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۵٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Stryker Corp. (SYK) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۷، P/FCF حدود ۲۵٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.4 | 17.1 | 18.4 | 20.5 | 22.6 | 25.1 |
| سود خالص | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 |
| جریان نقد آزاد | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 4.3 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 12% | 13% | 15% | 13% | 13% |
| ROIC | 7% | 8% | 8% | 10% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Stryker Corp. (SYK)
آیا سهم Stryker Corp. (SYK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 33٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Stryker Corp. (SYK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Stryker Corp. (SYK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.21٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.