تحلیل سهام Resmed Inc. (RMD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Resmed Inc. (RMD)
Resmed Inc. (RMD) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Resmed Inc. (RMD) در تحلیل ما ۴٫۴ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۸، P/FCF حدود ۲۰٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.7 |
| سود خالص | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 22% | 21% | 22% | 27% | 27% |
| ROIC | 13% | 19% | 16% | 19% | 21% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Resmed Inc. (RMD)
آیا سهم Resmed Inc. (RMD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Resmed Inc. (RMD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Resmed Inc. (RMD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.15٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.