تحلیل سهام Bce Inc. (BCE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bce Inc. (BCE)
Bce Inc. (BCE) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۹٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی Bce Inc. (BCE) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۳، P/FCF حدود ۱۰٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 18.0 | 18.5 | 17.9 | 18.6 | 17.0 | 17.9 |
| سود خالص | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 4.8 |
| جریان نقد آزاد | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 12% | 12% | 9% | 2% | 27% |
| ROIC | 7% | 6% | 7% | 6% | 4% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bce Inc. (BCE)
آیا سهم Bce Inc. (BCE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 15٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bce Inc. (BCE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bce Inc. (BCE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.04٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.