تحلیل سهام Belden Inc. (BDC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Belden Inc. (BDC)
Belden Inc. (BDC) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۳۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Belden Inc. (BDC) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۲، P/FCF حدود ۱۸٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| سود خالص | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -3% | 3% | 10% | 10% | 8% | 9% |
| ROIC | 5% | 9% | 13% | 11% | 9% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Belden Inc. (BDC)
آیا سهم Belden Inc. (BDC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 70٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Belden Inc. (BDC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Belden Inc. (BDC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.