تحلیل سهام DexCom Inc. (DXCM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل DexCom Inc. (DXCM)
DexCom Inc. (DXCM) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۳۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی DexCom Inc. (DXCM) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۴، P/FCF حدود ۲۸٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 4.7 |
| سود خالص | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 29% | 9% | 12% | 15% | 14% | 18% |
| ROIC | 14% | 10% | 11% | 21% | 14% | 25% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم DexCom Inc. (DXCM)
آیا سهم DexCom Inc. (DXCM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 39٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی DexCom Inc. (DXCM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا DexCom Inc. (DXCM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.