تحلیل سهام Bioventus Inc. (BVS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bioventus Inc. (BVS)
Bioventus Inc. (BVS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۴۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۶۸ میلیون دلار و سود خالصش ۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Bioventus Inc. (BVS) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۲، P/FCF حدود ۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 5% | -31% | -30% | -6% | 4% |
| ROIC | — | 1% | -17% | -11% | -3% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bioventus Inc. (BVS)
آیا سهم Bioventus Inc. (BVS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bioventus Inc. (BVS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bioventus Inc. (BVS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.