تحلیل سهام Coastal Financial Corp. (CCB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Coastal Financial Corp. (CCB)
Coastal Financial Corp. (CCB) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۶۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۴۲ میلیون دلار و سود خالصش ۴۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Coastal Financial Corp. (CCB) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 23% | 25% | 14% | 10% | 8% | 9% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Coastal Financial Corp. (CCB)
آیا سهم Coastal Financial Corp. (CCB) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 163٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Coastal Financial Corp. (CCB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Coastal Financial Corp. (CCB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.