تحلیل سهام Capital City Bank Group Inc. (CCBG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Capital City Bank Group Inc. (CCBG)
Capital City Bank Group Inc. (CCBG) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۸۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۵۴ میلیون دلار و سود خالصش ۶۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۴٪.
امتیاز کلی Capital City Bank Group Inc. (CCBG) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۲، P/FCF حدود ۱۴٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 16% | 17% | 23% | 23% | 24% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Capital City Bank Group Inc. (CCBG)
آیا سهم Capital City Bank Group Inc. (CCBG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Capital City Bank Group Inc. (CCBG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Capital City Bank Group Inc. (CCBG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.12٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.