تحلیل سهام Ciena Corp. (CIEN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ciena Corp. (CIEN)
Ciena Corp. (CIEN) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Ciena Corp. (CIEN) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۴٫۵، P/FCF حدود ۵۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4.8 |
| سود خالص | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 14% | 4% | 6% | 2% | 3% |
| ROIC | 12% | 10% | 5% | 6% | 3% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ciena Corp. (CIEN)
آیا سهم Ciena Corp. (CIEN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 64.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ciena Corp. (CIEN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ciena Corp. (CIEN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.