تحلیل سهام Mizuho Financial Group Inc. (MFG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Mizuho Financial Group Inc. (MFG)
Mizuho Financial Group Inc. (MFG) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۹٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۸٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۷٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۶٪.
امتیاز کلی Mizuho Financial Group Inc. (MFG) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 27.3 | 14.3 | 15.7 | 26.1 | 21.8 | 28.2 |
| سود خالص | 5.3 | -0.9 | -0.1 | 6.0 | 4.0 | 7.3 |
| جریان نقد آزاد | 2.3 | 44.0 | 6.2 | -24.6 | -1.9 | -13.1 |
| حاشیه سود خالص | 19% | -6% | -1% | 23% | 18% | 26% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Mizuho Financial Group Inc. (MFG)
آیا سهم Mizuho Financial Group Inc. (MFG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 28٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Mizuho Financial Group Inc. (MFG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Mizuho Financial Group Inc. (MFG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.9٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.