تحلیل سهام Nextpower Inc. (NXT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Nextpower Inc. (NXT)
Nextpower Inc. (NXT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۸۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی Nextpower Inc. (NXT) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۲، P/FCF حدود ۲۷٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 0% | 0% | 12% | 17% | 16% |
| ROIC | — | 1143% | — | 41% | 31% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Nextpower Inc. (NXT)
آیا سهم Nextpower Inc. (NXT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Nextpower Inc. (NXT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Nextpower Inc. (NXT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.