تحلیل سهام PLDT Inc. (PHI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل PLDT Inc. (PHI)
PLDT Inc. (PHI) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۴۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی PLDT Inc. (PHI) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۹، P/FCF حدود ۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |
| سود خالص | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 14% | 5% | 13% | 15% | 13% |
| ROIC | 8% | 9% | -1% | 8% | 10% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم PLDT Inc. (PHI)
آیا سهم PLDT Inc. (PHI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 5٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی PLDT Inc. (PHI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا PLDT Inc. (PHI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 8.42٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.