تحلیل سهام Qnity Electronics, Inc. (Q) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Qnity Electronics, Inc. (Q)
Qnity Electronics, Inc. (Q) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۹۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Qnity Electronics, Inc. (Q) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۱٫۴، P/FCF حدود ۲۹٫۳، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 4.0 | 4.3 | 4.8 |
| سود خالص | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 16% | 15% |
| ROIC | 5% | 7% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Qnity Electronics, Inc. (Q)
آیا سهم Qnity Electronics, Inc. (Q) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 41.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Qnity Electronics, Inc. (Q) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Qnity Electronics, Inc. (Q) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.27٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.