تحلیل سهام QUICKLOGIC Corp (QUIK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل QUICKLOGIC Corp (QUIK)
QUICKLOGIC Corp (QUIK) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴ میلیون دلار و سود خالصش −۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۰۸٪.
امتیاز کلی QUICKLOGIC Corp (QUIK) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۸٪.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -129% | -52% | -26% | -1% | -20% | -108% |
| ROIC | -30% | -25% | -23% | 0% | -7% | -36% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم QUICKLOGIC Corp (QUIK)
آیا سهم QUICKLOGIC Corp (QUIK) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی QUICKLOGIC Corp (QUIK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا QUICKLOGIC Corp (QUIK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.