تحلیل سهام Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SHG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SHG)
Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SHG) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۵۰٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SHG) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۵، P/FCF حدود ۴٫۶، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | 46.7 | 47.3 | 50.2 |
| سود خالص | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
| جریان نقد آزاد | 6.0 | -1.2 | 3.3 | 5.4 | 0.2 | 3.0 |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | 8% | 7% | 6% |
| ROIC | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SHG)
آیا سهم Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SHG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 12٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SHG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Shinhan Financial Group Co. Ltd. (SHG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.05٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.