تحلیل سهام SI-BONE, Inc. (SIBN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SI-BONE, Inc. (SIBN)
SI-BONE, Inc. (SIBN) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۵۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰۱ میلیون دلار و سود خالصش −۱۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۹٪.
امتیاز کلی SI-BONE, Inc. (SIBN) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -60% | -63% | -58% | -31% | -18% | -9% |
| ROIC | -14% | -23% | -34% | -18% | -14% | -8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SI-BONE, Inc. (SIBN)
آیا سهم SI-BONE, Inc. (SIBN) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 85٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SI-BONE, Inc. (SIBN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SI-BONE, Inc. (SIBN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.