تحلیل سهام SITIME Corp (SITM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SITIME Corp (SITM)
SITIME Corp (SITM) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۲۷ میلیون دلار و سود خالصش −۴۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۳٪.
امتیاز کلی SITIME Corp (SITM) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۶۷٫۷، P/FCF حدود ۱۵۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 15% | 8% | -56% | -46% | -13% |
| ROIC | -6% | 5% | 2% | -12% | -13% | -5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SITIME Corp (SITM)
آیا سهم SITIME Corp (SITM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 767.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 93٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SITIME Corp (SITM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SITIME Corp (SITM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.