تحلیل سهام Semtech Corp. (SMTC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Semtech Corp. (SMTC)
Semtech Corp. (SMTC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۴۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴٪.
امتیاز کلی Semtech Corp. (SMTC) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۵٫۷، P/FCF حدود ۶۲٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.1 | -0.2 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 17% | 8% | -126% | -18% | -4% |
| ROIC | 8% | 14% | 3% | -66% | 4% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Semtech Corp. (SMTC)
آیا سهم Semtech Corp. (SMTC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 75.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Semtech Corp. (SMTC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Semtech Corp. (SMTC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.