تحلیل سهام SANUWAVE Health, Inc. (SNWV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SANUWAVE Health, Inc. (SNWV)
SANUWAVE Health, Inc. (SNWV) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴ میلیون دلار و سود خالصش ۱۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۷٪.
امتیاز کلی SANUWAVE Health, Inc. (SNWV) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳٫۳، P/FCF حدود ۱۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۱۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -763% | -210% | -61% | -127% | -101% | 27% |
| ROIC | -580% | — | — | — | — | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SANUWAVE Health, Inc. (SNWV)
آیا سهم SANUWAVE Health, Inc. (SNWV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 3.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 510٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SANUWAVE Health, Inc. (SNWV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SANUWAVE Health, Inc. (SNWV) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.