تحلیل سهام Sequans Communications (SQNS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sequans Communications (SQNS)
Sequans Communications (SQNS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۳۷ میلیون دلار و سود خالصش ۵۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵۶٪.
امتیاز کلی Sequans Communications (SQNS) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۵۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -119% | -107% | -40% | -15% | -122% | 156% |
| ROIC | — | — | — | -144% | — | 118% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sequans Communications (SQNS)
آیا سهم Sequans Communications (SQNS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 557٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sequans Communications (SQNS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sequans Communications (SQNS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.