تحلیل سهام State Street Corp. (STT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل State Street Corp. (STT)
State Street Corp. (STT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۶٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی State Street Corp. (STT) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 13.1 | 13.9 |
| سود خالص | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 2.9 |
| جریان نقد آزاد | 3.0 | -7.5 | 11.2 | -0.1 | -14.1 | 10.8 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 23% | 23% | 16% | 21% | 21% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم State Street Corp. (STT)
آیا سهم State Street Corp. (STT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی State Street Corp. (STT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا State Street Corp. (STT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.